Le fichier d’export est au format CSV encodé en UTF-8.

En fonction de vos paramètres d’export, votre fichier peut avoir des formes variables. Cependant, son cadre général reste toujours le même :

Code Journal

Le code journal permet d’indiquer dans quel journal va cette écriture. Ici, le journal des ventes.

Date de la Pièce comptable

Toute pièce comptable a une date, en fonction de vos choix de facturation, vous pouvez opter pour la date de commande (si facturation immédiate), ou la date de validation (si facturation au moment de la validation de la commande).

Numéro de la pièce comptable

Le numéro de pièce comptable est par défaut le numéro de commande attribué par Woocommerce, sauf si vous utilisez le plugin Woocommerce PDF Invoices & Packing Slip. Dans ce cas, le numéro sera celui de la facture générée par le plugin de facturation.

Compte Comptable

Ici vous retrouvez le compte comptable paramétré pour la ligne concernée.

Libellé de l’écriture

Le libellé de l’écriture prend par défaut le nom de la société (en majuscule), le nom et le prénom du client facturé. A ceci, peuvent s’ajouter le préfixe de libellé et le mode de paiement selon le format choisi (en version Expert uniquement). Nous avons opté pour ce format afin de faciliter la recherche des écritures en fonction du nom du client.

Débit

Au débit se trouvent les montants au débit du compte comptable indiqué. Généralement, vous trouverez ici les montants facturés au client et les montants des codes promos déduits des comptes de produit.

Crédit

Au crédit se trouvent les montants au crédit du compte comptable indiqué.

Code Analytique

Vous trouverez ici le code analytique, si lieu d’être, paramétrés pour cette ligne.

Exemple

exemple-export-simple

 

Dans cet exemple d’export simple, nous avons une seule vente : ici, la première ligne correspond au compte client, la seconde au compte produit, la troisième au compte de taxe et la dernière au compte d’expédition.

L’écriture est parfaitement lettrée : la somme des montants au débit est égale à la somme des montants au crédit.

Mais parfois, des variations d’arrondis faussent les données et les écritures ne lettrent plus. L’import dans votre logiciel comptable est alors bloqué afin que vous puissiez vérifier vos écritures et corriger ces problèmes de lettrage.

Heureusement, Woocommerce Book Keeper Expert trouve automatiquement ces erreurs d’arrondis pour vous et compense ces erreurs en ajoutant une ligne de crédit ou charge exceptionnels afin l’écriture puisse se lettrer.

Afin de se limiter aux erreurs d’arrondis, ces lignes ne sont créées que si l’écart de lettrage ne dépasse pas 0,03. En dehors de cette limite, Woocommerce Book Keeper Expert vous demandera de vérifier cette vente en affichant une alerte avant la première ligne de la vente.